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发表时间:2020-01-11 15:34:51热度:4380

「七乐赌场最小赌注」每逢12月,水泥价格大涨,股民看懂其中三类机会

七乐赌场最小赌注,  年末市场,各路资金应对年末结算,收拢战线,兑现利润,资金做行情的欲望下降,这一点从连创新低的量能就能看出来了。但另一方面,这个时候,我们也看到了年末也是一个密集出台新政的时间,这一周从周末开始的《长三角一体化发展规划》,《海南自贸港政策和制度12方面信息》,以及《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)和《中华人民共和国消费税法(征求意见稿)》等,密集出台了不少政策,也在盘面掀起来了不小的波澜,受益的品种有快速涨停的,也有冲高后回落的,此外,还有一些是股民长期跟踪的行业,比如说水泥、医药等,也有新政因素,以及受益个股,今儿做一个梳理,供大家参考。

  我们看到了gdp增速的逐季下降,工业利润等关键指标也是下行的,与此同时也有没有那么悲观的,如10月各项地产数据全面超预期:地产新开工、施工、竣工、销售面积同比增速分别加速1.4%、 0.3%、3.1%、0.2%;市场之前一直担心融资政策收紧会导致地产行业走弱,但实际上,房企“减少拿地+加快销售”改善现金流,同时,较低的商品房库存(近6年低点)又会加速房企开工和施工。实际上,管理层明确“补短板”的基建去替代房地产投资,包括我们看到年底政策方面,又明确了2020年的专项债可提前发放的方向,所以水泥、建材等也因此受益,投资者对此有所关注。

​  之前在《四季度行业规律分析,热点机会点前瞻(名单)》中给大家分析过,四季度的水泥是惯有的热门行业。但作为股民,如果想博弈这样的行业,还需更深入的分析,因为水泥行业有非常强的地域性,道理很简单,基建或房企都会考虑成本,都是在区域内完成采购。所以,一直以来,水泥行业南北的因素是不同的。

​  2019年12月初,我们又看到了水泥行业的整体涨价,而原因也非常不同,北方有供暖季,以及雾霾因素,所以错峰生产和环保停产成为常态。但影响也不同,水泥厂有两类,一类是通过烧窑生产熟料的,往往是烧煤,所以,无论是错峰生产,还是环保都会按照要求关企。另一类是不生产熟料,而是磨水泥的粉磨站,其污染是粉尘,所以错峰生产时不停产。因此,很多水泥企业,都会提前储备出够这几个月用的熟料,这几个月可以磨水泥,基本能保证正常的生产供应不受影响。重污染天气应急预警是不定期的,而且会窑磨全停,确实会对水泥厂生产影响比较大。在运输环节上,秋冬季雾霾频发,一些排放不达标的车辆可能会受限,这样车辆少了,运输量会受影响,同时也会增加运费。

  之所以四季度水泥涨价,是源于11月份北方进入供暖期,煤炭需求量大,价格就提上去了,需要采购煤炭的水泥企业成本相应也会增加。而南方则不同,10~12月降雨减少,施工条件比较好,除了春节之外都能施工,这段时间是传统上的需求旺季,所以释放的产能也比较大,因为华东地区的水泥在这个周期业绩就非常好。不过整体来说,目前是惯有的季节性涨价,在500元/吨之内都是合理范围。

​  从股市角度,我们看到四季度之后,之前弱势的水泥股,四川双马、青松建化、福建水泥、塔牌集团等明显走强;而年内持续走高的,华新水泥、海螺水泥、祁连山、上峰水泥等反而涨幅收敛;其余类似冀东水泥、万年青等则是波段走势,因此,参与一个行业,必须要对行业有细分研究才行。

  还有一个行业也是非常复杂的,有详细的业内分工,这就是医药板块,而且我们看到年末无论是医保采购,还是4+7采购等因素都导致板块内分化,有华森制药连续涨停,也有通化东宝跳水的,所以看懂行业因素是关键,那么下一个华森制药如何挖掘?接下来分析。

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